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新华高端制造灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.90%
作者: 佚名 时间:2019-8-11文章来源:百度访问量:1481

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金08月09日讯 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金(简称:新华高端制造灵活配置混合,代码002968)08月08日净值上涨2.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0300元,累计净值为1.0300元。

新华高端制造灵活配置混合基金成立以来收益3.00%,今年以来收益17.31%,近一月收益1.08%,近一年收益17.18%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘晓晨,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益9.76%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伟德国际官网平安(持仓比例6.57%)、青岛啤酒(持仓比例6.39%)、海螺水泥(持仓比例6.10%)、药明康德(持仓比例5.04%)、长江电力(持仓比例4.92%)、海尔智家(持仓比例4.87%)、工商银行(持仓比例4.78%)、宁沪高速(持仓比例4.73%)、片仔癀(持仓比例4.52%)、潍柴动力(持仓比例4.39%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球股票市场出现大幅波动,各类资产表现也出现各种反复,整体上看避险资产比风险资产好,国内方面类似,国内市场表现最好的应该是黄金,反映了大家对未来经济的悲观预期。从国内来看表现行业表现分化巨大,跑赢市场的主要是大消费和核心资产包括各个行业的龙头公司和优质企业,基本围绕消费展开。本基金在二季度整体调仓不大,主要在4月份调整部分制造业行业至必须消费,和公用事业行业,整体偏防御,由于对于白酒的低配跑输消费行业较多。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.020元,本报告期份额净值增长率为-3.04%,同期比较基准的增长率为-0.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度宏观层面上,市场普遍较为悲观,我们保持相对中性的态度,如果ppi继续转负,则企业盈利会进入下行周期,但目前确实需要观察,过去3年以来还没有出现过类似的情况。考虑到消费和医药等相关行业在2季度已经有了非常好的超额收益,对基金来说选择更为安全的品种具有相当的难度了,尽管从业绩方面中报消费的业绩最为确定,但已经充分反映,现在更应该在环比改善的行业中去找机会,目前来看制造业和部分医药子行业,可能还存在一定的机会,考虑到当前的不确定性,基金经理更多考虑保持一个相对防御的组合。重点关注7月下旬科创板上市带来的投资机会。市场最主要的风险来自于贸易战的不确定性,央行货币政策放松的力度,企业盈利下行带来的预期变化。

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